Apariencia
Caja — Operación de caja
Acá es donde se trabaja la caja todos los días. Tiene dos partes: Registro manual y Apertura y conciliación.
Cómo llegar
Menú lateral → Caja → Operación de caja. Tiene dos pestañas: Registro manual y Apertura y conciliación (ver imágenes en cada sección).
Registro manual
¿Para qué sirve?
Para cargar a mano un movimiento: un ingreso (entra plata) o un egreso (sale plata).
Tarea: registrar un ingreso o egreso
- Entrá a Caja → Operación → Registro manual.
- Elegí si es ingreso o egreso.
- Completá:
- Monto.
- Concepto (qué es ese dinero).
- Categoría (para clasificarlo).
- Forma de pago (efectivo o transferencia).
- Moneda: pesos (ARS) por defecto, o dólares (USD) si ese movimiento fue en dólares.
- Si tenés un comprobante (foto/PDF), podés adjuntarlo.
- Confirmá.
ℹ️ Pesos y dólares se llevan por separado: nunca se suman ni se convierten. Ver Moneda: pesos y dólares.
El movimiento aparece al instante en el Resumen y en el Libro diario.
💡 No tenés que hacer ningún cálculo contable: el sistema arma solo la doble partida.
Corregir un movimiento
¿Para qué sirve?
Para arreglar un movimiento ya registrado que quedó mal: por ejemplo, lo cargaste (o lo cargó el asistente de WhatsApp) como Efectivo cuando fue Transferencia, o quedó en la categoría o el monto equivocado.
Tarea: corregir un movimiento
- En el Resumen, hacé clic en el movimiento para abrir su detalle.
- Tocá Corregir movimiento.
- Ajustá lo que haga falta (tipo, monto, concepto, categoría, medio de pago o moneda) y guardá.
El sistema revierte el movimiento original y registra el corregido en su lugar, recalculando los saldos por cuenta y la conciliación. El movimiento original no se borra: queda marcado como Corregido para que el historial sea trazable.
ℹ️ Esto reemplaza al "parche" (cargar un ingreso/egreso compensatorio para cuadrar): ahora corregís el movimiento directamente y la caja queda bien sin ensuciar el historial.
En un pago de sueldo la corrección permite cambiar el monto, el medio de pago, la moneda o el concepto (la categoría queda fija en Sueldos); el resumen de nómina refleja el valor corregido sin contar doble.
También se pueden corregir los cobros a clientes y pagos a proveedores: al corregirlos, el sistema ajusta solo el saldo de la factura/compra y la cuenta corriente (por ejemplo, cambiar un cobro de Efectivo a Transferencia no altera lo que el cliente debe). En estos casos se editan el monto, el medio de pago y el concepto.
⚠️ La corrección funciona sobre movimientos de la caja abierta. La corrección del comprobante en sí (el importe o concepto de una factura o compra) se hace desde su módulo: para una compra, Compras y pagos; para una venta, la obra en Proyectos.
Apertura y conciliación
¿Para qué sirve?
Para abrir la caja al empezar el día y cuadrarla al final, comparando la plata real con lo que dice el sistema.
Tarea: abrir la caja
- Entrá a Caja → Operación → Apertura y conciliación.
- Indicá con cuánto dinero arranca la caja.
- Confirmá la apertura.
La apertura y la conciliación están en la misma pantalla (ver imagen al final de esta sección).
Tarea: conciliar (arqueo) y cerrar
- Al final del día, contá la plata que hay físicamente.
- Ingresá ese total en la conciliación.
- El sistema compara con lo registrado y muestra si hay diferencia.
- Confirmá el cierre.
Si hay diferencia, el sistema la registra en una cuenta especial para que las cuentas sigan cuadrando.
ℹ️ Cada moneda se concilia por separado. Si tu caja maneja pesos y dólares, vas a contar y cuadrar el efectivo en pesos y el efectivo en dólares de forma independiente, cada uno con su propio saldo inicial y arqueo.
Consejos y errores comunes
- Cargá los movimientos en el momento: es más fácil que coincida al cerrar.
- Una diferencia chica suele ser un movimiento sin cargar o un vuelto mal dado.
- Usá categorías consistentes: después los informes salen más claros.
Preguntas frecuentes
Me olvidé de abrir la caja. El sistema puede reabrir automáticamente; igual revisá la apertura para que el saldo inicial sea correcto.
La conciliación me da diferencia. Revisá si falta registrar un ingreso o egreso del día en el Libro diario.