Caja — Operación de caja

Acá es donde se trabaja la caja todos los días. Tiene dos partes: Registro manual y Apertura y conciliación.

Cómo llegar

Menú lateral → Caja → Operación de caja. Tiene dos pestañas: Registro manual y Apertura y conciliación (ver imágenes en cada sección).

Para cargar a mano un movimiento: un ingreso (entra plata) o un egreso (sale plata).

Entrá a Caja → Operación → Registro manual.
Elegí si es ingreso o egreso.
Completá:
- Monto.
- Concepto (qué es ese dinero).
- Categoría (para clasificarlo).
- Forma de pago (efectivo o transferencia).
Si tenés un comprobante (foto/PDF), podés adjuntarlo.
Confirmá.

Formulario de registro manual

El movimiento aparece al instante en el Resumen y en el Libro diario.

💡 No tenés que hacer ningún cálculo contable: el sistema arma solo la doble partida.

Para abrir la caja al empezar el día y cuadrarla al final, comparando la plata real con lo que dice el sistema.

La apertura y la conciliación están en la misma pantalla (ver imagen al final de esta sección).

Conciliación y arqueo de caja

Si hay diferencia, el sistema la registra en una cuenta especial para que las cuentas sigan cuadrando.

Cargá los movimientos en el momento: es más fácil que coincida al cerrar.
Una diferencia chica suele ser un movimiento sin cargar o un vuelto mal dado.
Usá categorías consistentes: después los informes salen más claros.

Me olvidé de abrir la caja. El sistema puede reabrir automáticamente; igual revisá la apertura para que el saldo inicial sea correcto.

La conciliación me da diferencia. Revisá si falta registrar un ingreso o egreso del día en el Libro diario.